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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 388.00 | | 80 388.00 | 80 388.00 |
AP Constructions | 1 265 394.00 | 1 259 798.00 | 5 596.00 | 1 265 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 851.00 | 1 373 258.00 | 216 593.00 | 1 589 851.00 |
BZ Autres créances | 350 575.00 | | 350 575.00 | 350 575.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 243.00 | | 351 243.00 | 351 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 094.00 | 1 373 258.00 | 567 836.00 | 1 941 094.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DH Report à nouveau | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 248 600.00 | | | 248 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 231.00 | | | 367 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 836.00 | | | 567 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 185.00 | | | 367 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 851.00 | | | 1 589 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 242.00 | | | 1 389 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 609.00 | | | 200 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 491.00 | 767.00 | | 1 302 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 491.00 | 767.00 | | 1 302 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 600.00 | 248 600.00 | | 248 600.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VI Groupe et associés | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 358.00 | 321 358.00 | | 321 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 184.00 | 350 575.00 | 100 609.00 | 451 184.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 231.00 | 367 185.00 | 46.00 | 367 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
ST Autres comptes | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 392.00 | | | 5 392.00 |