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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 454.00 | 126 970.00 | 16 484.00 | 143 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 560.00 | 267 913.00 | 13 648.00 | 281 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 999.00 | 429 878.00 | 51 121.00 | 480 999.00 |
BT Marchandises | 186 325.00 | 14 602.00 | 171 723.00 | 186 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | 337.00 | 129.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 262 300.00 | | 262 300.00 | 262 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 927.00 | 14 939.00 | 802 988.00 | 817 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 926.00 | 444 817.00 | 854 109.00 | 1 298 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 964.00 | | | 228 964.00 |
DL TOTAL (I) | 240 040.00 | | | 240 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 597.00 | | | 65 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 069.00 | | | 614 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 109.00 | | | 854 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 069.00 | | | 614 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 216.00 | 22 662.00 | | 407 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 221.00 | 22 662.00 | | 372 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 122.00 | 14 602.00 | 17 222.00 | 17 122.00 |
6T Sur comptes clients | 337.00 | | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 459.00 | 14 602.00 | 17 222.00 | 17 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 459.00 | 14 602.00 | 17 222.00 | 17 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 239.00 | 188 239.00 | | 188 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 291.00 | 69 302.00 | 20 990.00 | 90 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 069.00 | 614 069.00 | | 614 069.00 |