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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 314 728.00 | | 314 728.00 | 314 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 728.00 | | 314 728.00 | 314 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 666.00 | | 376 666.00 | 376 666.00 |
CF Disponibilités | 74 248.00 | | 74 248.00 | 74 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 914.00 | | 450 914.00 | 450 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 642.00 | | 765 642.00 | 765 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 500.00 | 666 500.00 | | 666 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
DG Autres réserves | 275 490.00 | 275 490.00 | | 275 490.00 |
DH Report à nouveau | -296 177.00 | -308 225.00 | | -296 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 088.00 | 12 048.00 | | 16 088.00 |
DL TOTAL (I) | 688 862.00 | 672 774.00 | | 688 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 255.00 | 83 986.00 | | 74 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 2 295.00 | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646.00 | 480.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 781.00 | 86 761.00 | | 76 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 642.00 | 759 534.00 | | 765 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 350.00 | 12 506.00 | | 12 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 373.00 | 16 831.00 | | 22 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285.00 | 4 783.00 | | 6 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 088.00 | 12 048.00 | | 16 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 255.00 | 9 824.00 | 40 241.00 | 74 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 781.00 | 12 350.00 | 40 241.00 | 76 781.00 |