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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 688.00 | 83 541.00 | 83 147.00 | 166 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 701.00 | 80 425.00 | 41 276.00 | 121 701.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 709.00 | 163 966.00 | 126 743.00 | 290 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BN En cours de production de biens | 223 400.00 | | 223 400.00 | 223 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 994.00 | | 39 994.00 | 39 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 330.00 | | 936 330.00 | 936 330.00 |
BZ Autres créances | 154 679.00 | | 154 679.00 | 154 679.00 |
CF Disponibilités | 186 275.00 | | 186 275.00 | 186 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 905.00 | | 1 658 905.00 | 1 658 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 615.00 | 163 966.00 | 1 785 648.00 | 1 949 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 803 416.00 | 707 536.00 | | 803 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 695.00 | 95 879.00 | | 119 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 496.00 | | | 23 496.00 |
DL TOTAL (I) | 954 857.00 | 811 666.00 | | 954 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 321.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | 10 178.00 | | 5 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 473.00 | 2 925.00 | | 4 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 507.00 | 194 545.00 | | 332 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 266.00 | 272 510.00 | | 258 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
EA Autres dettes | 29 086.00 | 15 893.00 | | 29 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 790.00 | 696 374.00 | | 830 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 648.00 | 1 508 040.00 | | 1 785 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 625.00 | 24 598.00 | 10 256.00 | 149 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 625.00 | 24 598.00 | 10 256.00 | 149 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 003.00 | 45 020.00 | 160 983.00 | 206 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 507.00 | 332 507.00 | | 332 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 266.00 | 258 266.00 | | 258 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141 836.00 | 1 141 836.00 | | 1 141 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 155.00 | 1 141 836.00 | 2 319.00 | 1 144 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 317.00 | 665 334.00 | 160 983.00 | 826 317.00 |