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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 106.00 | 2 538.00 | 1 568.00 | 4 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 466.00 | 2 538.00 | 1 819 928.00 | 1 822 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 458.00 | | 140 458.00 | 140 458.00 |
BZ Autres créances | 469 564.00 | | 469 564.00 | 469 564.00 |
CF Disponibilités | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 041.00 | | 611 041.00 | 611 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 433 507.00 | 2 538.00 | 2 430 969.00 | 2 433 507.00 |
CU Autres participations | 1 815 994.00 | | 1 815 994.00 | 1 815 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 670.00 | 454 670.00 | | 454 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 347 425.00 | 414 507.00 | | 347 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 759.00 | -69.00 | | 200 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 506.00 | 883 760.00 | | 1 017 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 502.00 | 435 021.00 | | 274 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 851.00 | 905 210.00 | | 978 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 455.00 | 14 818.00 | | 57 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 654.00 | 97 925.00 | | 102 654.00 |
EA Autres dettes | | 68 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 463.00 | 1 521 324.00 | | 1 413 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 969.00 | 2 405 083.00 | | 2 430 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 978 851.00 | | | 978 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 036.00 | | 884 036.00 | 884 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 036.00 | | 884 036.00 | 884 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 1 530.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 871.00 | 779 581.00 | | 1 123 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 111.00 | 779 650.00 | | 923 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 759.00 | -69.00 | | 200 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 307.00 | 7 708.00 | | 8 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 230.00 | | 2 607.00 | 1 823 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 371.00 | 1 822 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 371.00 | 4 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | | 1 591.00 | 5 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817 344.00 | | 1 016.00 | 1 817 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 886.00 | 23.00 | 3 371.00 | 5 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 886.00 | 23.00 | 3 371.00 | 5 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 521.00 | 27 521.00 | | 27 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
VB T. V. A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VC Groupe et associés | 459 786.00 | 459 786.00 | | 459 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 365.00 | 173 978.00 | 93 387.00 | 267 365.00 |
VI Groupe et associés | 978 851.00 | 978 851.00 | | 978 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 841.00 | | | 166 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 269.00 | 610 903.00 | 2 366.00 | 613 269.00 |
VW T.V.A. | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 463.00 | 1 320 076.00 | 93 387.00 | 1 413 463.00 |