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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 818 645.00 | | 1 818 645.00 | 1 818 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 570.00 | 9 837.00 | 733.00 | 10 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 538.00 | 105 339.00 | 146 199.00 | 251 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 213.00 | 115 176.00 | 2 001 037.00 | 2 116 213.00 |
BT Marchandises | 327 559.00 | | 327 559.00 | 327 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 496.00 | | 120 496.00 | 120 496.00 |
BZ Autres créances | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CF Disponibilités | 505 012.00 | | 505 012.00 | 505 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 445.00 | | 968 445.00 | 968 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 659.00 | 115 176.00 | 2 969 483.00 | 3 084 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 885.00 | 354 885.00 | | 354 885.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 465.00 | 158 465.00 | | 158 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
DG Autres réserves | 1 552 517.00 | 1 455 535.00 | | 1 552 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 570.00 | 146 981.00 | | 158 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 926.00 | 2 151 355.00 | | 2 259 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 622.00 | 95 470.00 | | 251 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 972.00 | 249 949.00 | | 45 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 704.00 | 248 325.00 | | 298 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 961.00 | 102 734.00 | | 112 961.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 556.00 | 696 774.00 | | 709 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 483.00 | 2 848 129.00 | | 2 969 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 705.00 | 298 705.00 | | 298 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 460.00 | 35 460.00 | | 35 460.00 |
UX Autres créances clients | 120 497.00 | 120 497.00 | | 120 497.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 623.00 | 89 557.00 | 162 066.00 | 251 623.00 |
VI Groupe et associés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 334.00 | 171 334.00 | | 171 334.00 |
VW T.V.A. | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 556.00 | 547 490.00 | 162 066.00 | 709 556.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |