| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 878.00 | 3 553.00 | 3 325.00 | 6 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 876.00 | 3 553.00 | 5 323.00 | 8 876.00 |
BP En cours de production de services | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
BZ Autres créances | 108 977.00 | | 108 977.00 | 108 977.00 |
CF Disponibilités | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 533.00 | | 205 533.00 | 205 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 409.00 | 3 553.00 | 210 856.00 | 214 409.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DG Autres réserves | 24 584.00 | 24 585.00 | | 24 584.00 |
DH Report à nouveau | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 231.00 | 26 454.00 | | 42 231.00 |
DL TOTAL (I) | 149 170.00 | 106 939.00 | | 149 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 237 364.00 | | 34 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 229.00 | 41 758.00 | | 18 229.00 |
EA Autres dettes | 7 476.00 | 7 477.00 | | 7 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 123.00 | 6 377.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 684.00 | 292 976.00 | | 61 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 855.00 | 399 915.00 | | 210 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 292 976.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 439 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 903.00 | |
FM Production stockée | | | 3 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | 10 287.00 | | 15 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 486.00 | 487 138.00 | | 446 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 254.00 | 460 684.00 | | 404 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 232.00 | 26 454.00 | | 42 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 143.00 | | 2 193.00 | 10 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 8 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 461.00 | 6 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | | 2 193.00 | 8 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 875.00 | 2 138.00 | 3 461.00 | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875.00 | 2 138.00 | 3 461.00 | 4 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VB T. V. A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VC Groupe et associés | 99 256.00 | 99 256.00 | | 99 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |