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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 303.00 | 73 409.00 | 26 893.00 | 100 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 001.00 | 230 704.00 | 44 297.00 | 275 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 496.00 | 328 684.00 | 222 812.00 | 551 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 585.00 | 51 030.00 | 296 555.00 | 347 585.00 |
BN En cours de production de biens | 167 627.00 | | 167 627.00 | 167 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 133.00 | 1 327.00 | 1 167 806.00 | 1 169 133.00 |
BZ Autres créances | 193 003.00 | | 193 003.00 | 193 003.00 |
CF Disponibilités | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 156.00 | 52 357.00 | 1 927 799.00 | 1 980 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 652.00 | 381 041.00 | 2 150 611.00 | 2 531 652.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 809 371.00 | 716 388.00 | | 809 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 754.00 | 242 982.00 | | 172 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 124.00 | 1 124 371.00 | | 1 147 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 298.00 | 60 758.00 | | 34 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 985.00 | 162 207.00 | | 105 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 257.00 | 486 918.00 | | 582 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 319.00 | 212 510.00 | | 212 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | 68 627.00 | 23 833.00 | | 68 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 487.00 | 988 341.00 | | 1 003 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 611.00 | 2 112 712.00 | | 2 150 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 520.00 | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
FG Production vendue services | 4 128 693.00 | | 4 128 693.00 | 4 128 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 135 394.00 | | 4 135 394.00 | 4 135 394.00 |
FM Production stockée | | | 68 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 314 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 091.00 | |
GE Autres charges | | | 13 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | 4 665.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 12 942.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 2 578.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 7 220.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 5 722.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 894.00 | 90 544.00 | | 47 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 247.00 | 3 837 925.00 | | 4 274 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 493.00 | 3 594 943.00 | | 4 101 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 754.00 | 242 982.00 | | 172 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 185.00 | 12 466.00 | | 11 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 475.00 | 37 130.00 | 2 922.00 | 294 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 905.00 | 37 130.00 | 2 922.00 | 269 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 939.00 | 34 091.00 | | 16 939.00 |
6T Sur comptes clients | 5 907.00 | | 4 580.00 | 5 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 846.00 | 34 091.00 | 4 580.00 | 22 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 846.00 | 34 091.00 | 4 580.00 | 22 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 257.00 | 582 257.00 | | 582 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 319.00 | 212 319.00 | | 212 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 627.00 | 68 627.00 | | 68 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 298.00 | 27 552.00 | 6 746.00 | 34 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372 428.00 | 1 372 428.00 | | 1 372 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 049.00 | 1 372 428.00 | 621.00 | 1 373 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 487.00 | 996 741.00 | 6 746.00 | 1 003 487.00 |