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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AH Fonds commercial | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 425.00 | 23 935.00 | 33 490.00 | 57 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 453.00 | 1 451.00 | 7 002.00 | 8 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 278.00 | 25 678.00 | 101 601.00 | 127 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 494.00 | | 215 494.00 | 215 494.00 |
BZ Autres créances | 155 495.00 | | 155 495.00 | 155 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 965 504.00 | | 965 504.00 | 965 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 011.00 | | 1 344 011.00 | 1 344 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 290.00 | 25 678.00 | 1 445 612.00 | 1 471 290.00 |
CU Autres participations | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 921 468.00 | 780 572.00 | | 921 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 910.00 | 283 897.00 | | 345 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 378.00 | 1 152 468.00 | | 1 355 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 5 670.00 | | 11 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 937.00 | 61 595.00 | | 69 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 404.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 234.00 | 67 686.00 | | 90 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 612.00 | 1 220 154.00 | | 1 445 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 234.00 | 67 686.00 | | 90 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 337.00 | 15 028.00 | 48 688.00 | 59 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 205.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 252.00 | 14 823.00 | 48 688.00 | 59 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 007.00 | 371 007.00 | | 371 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 007.00 | 371 007.00 | | 371 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |