| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 452.00 | 10 573.00 | 11 879.00 | 22 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 982.00 | 10 573.00 | 28 409.00 | 38 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 180 799.00 | | 180 799.00 | 180 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 750.00 | | 185 750.00 | 185 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 731.00 | 10 573.00 | 214 158.00 | 224 731.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 081.00 | 79 707.00 | | 173 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 682.00 | 93 374.00 | | 19 682.00 |
DL TOTAL (I) | 198 263.00 | 178 581.00 | | 198 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 3 593.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 861.00 | 12 793.00 | | 14 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 895.00 | 19 037.00 | | 15 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 158.00 | 197 618.00 | | 214 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 895.00 | 19 037.00 | | 15 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 97 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 3 433.00 | | 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 3 568.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -3 568.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 747.00 | | 2 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 442.00 | 210 483.00 | | 119 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 760.00 | 117 108.00 | | 99 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 682.00 | 93 374.00 | | 19 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833.00 | 5 180.00 | 1 440.00 | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | 5 180.00 | 1 440.00 | 6 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981.00 | 4 951.00 | 30.00 | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |