| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 188.00 | | 77 188.00 | 77 188.00 |
AP Constructions | 409 812.00 | 65 761.00 | 344 050.00 | 409 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 537.00 | 12 446.00 | 8 090.00 | 20 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 927.00 | 78 208.00 | 729 718.00 | 807 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 386 678.00 | | 386 678.00 | 386 678.00 |
CF Disponibilités | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 045.00 | | 439 045.00 | 439 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 972.00 | 78 208.00 | 1 168 764.00 | 1 246 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 390.00 | | 300 390.00 | 300 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 8 531.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 271 713.00 | 162 102.00 | | 271 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 962.00 | 115 379.00 | | 94 962.00 |
DL TOTAL (I) | 680 976.00 | 586 014.00 | | 680 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 170.00 | 268 573.00 | | 243 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 773.00 | 21 981.00 | | 240 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 568.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640.00 | 1 714.00 | | 1 640.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 787.00 | 293 784.00 | | 487 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 764.00 | 879 799.00 | | 1 168 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 236.00 | 147 874.00 | | 127 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 273.00 | 32 494.00 | | 32 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 962.00 | 115 379.00 | | 94 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 928.00 | | 36 000.00 | 771 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 538.00 | | 36 000.00 | 471 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 390.00 | | | 300 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 980.00 | 15 228.00 | | 62 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 980.00 | 15 228.00 | | 62 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 171.00 | 27 288.00 | 106 039.00 | 243 171.00 |
VI Groupe et associés | 240 774.00 | 240 774.00 | | 240 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 890.00 | 384 890.00 | | 384 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 701.00 | 386 701.00 | | 386 701.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 787.00 | 271 904.00 | 106 039.00 | 487 787.00 |