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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
AN Terrains | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
AP Constructions | 55 674.00 | 15 463.00 | 40 211.00 | 55 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 901.00 | 200 722.00 | 69 179.00 | 269 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 582.00 | 669 854.00 | 269 728.00 | 939 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 825.00 | 889 703.00 | 518 122.00 | 1 407 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 526 952.00 | | 526 952.00 | 526 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 986.00 | | 57 986.00 | 57 986.00 |
BZ Autres créances | 353 354.00 | | 353 354.00 | 353 354.00 |
CF Disponibilités | 759 370.00 | | 759 370.00 | 759 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 007.00 | | 1 712 007.00 | 1 712 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 799.00 | 889 703.00 | 2 255 096.00 | 3 144 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 611.00 | | | 193 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 006.00 | 193 611.00 | | 206 006.00 |
DL TOTAL (I) | 454 617.00 | 248 611.00 | | 454 617.00 |
DP Provisions pour risques | 191 023.00 | 41 023.00 | | 191 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 023.00 | 41 023.00 | | 191 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 696.00 | 784 262.00 | | 629 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 539.00 | 93 298.00 | | 81 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 968.00 | 792 317.00 | | 726 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 241.00 | 140 714.00 | | 159 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 702.00 | | 4 711.00 |
EA Autres dettes | 7 301.00 | 1 686.00 | | 7 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 456.00 | 1 816 979.00 | | 1 609 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 096.00 | 2 106 612.00 | | 2 255 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 609 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 966 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 576 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 660 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 326 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 486.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 591.00 | |
GE Autres charges | | | 14 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 183 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 035.00 | 2 350.00 | | 14 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 428.00 | 10 752.00 | | 196 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 393.00 | -8 402.00 | | -182 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 300.00 | 74 012.00 | | 79 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 674 823.00 | 11 564 436.00 | | 12 674 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 468 817.00 | 11 370 825.00 | | 12 468 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 006.00 | 193 611.00 | | 206 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 806.00 | | 33 209.00 | 1 394 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 190.00 | 1 407 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 190.00 | 1 285 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 295.00 | | 15 253.00 | 1 290 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 847.00 | | 17 956.00 | 100 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 023.00 | 150 000.00 | | 41 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 023.00 | 150 000.00 | | 41 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726 968.00 | 726 968.00 | | 726 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 241.00 | 159 241.00 | | 159 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
UX Autres créances clients | 57 986.00 | 57 986.00 | | 57 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 379.00 | 210 443.00 | 416 936.00 | 627 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 578.00 | | | 650 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 447.00 | | | 805 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 354.00 | 353 354.00 | | 353 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 972.00 | 423 185.00 | 70 787.00 | 493 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 456.00 | 1 192 520.00 | 416 936.00 | 1 609 456.00 |