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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 214.00 | 38 727.00 | 24 487.00 | 63 214.00 |
040 Immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 738.00 | 38 727.00 | 25 011.00 | 63 738.00 |
060 Stock marchandises | 30 664.00 | 873.00 | 29 790.00 | 30 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
072 Créances – Autres | 61 229.00 | | 61 229.00 | 61 229.00 |
084 Disponibilités | 359 972.00 | | 359 972.00 | 359 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 342.00 | 873.00 | 472 469.00 | 473 342.00 |
110 Total général Actif | 537 080.00 | 39 601.00 | 497 480.00 | 537 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 433.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 811.00 | | | 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 811.00 | | | 811.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 350.00 | | | 179 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 912.00 | | | 912.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 912.00 | | | 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |