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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 425.00 | 2 531.00 | 6 894.00 | 9 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 649.00 | 11 280.00 | 10 370.00 | 21 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 644.00 | 13 810.00 | 24 834.00 | 38 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 009.00 | 860.00 | 156 148.00 | 157 009.00 |
BZ Autres créances | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CF Disponibilités | 195 969.00 | | 195 969.00 | 195 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 899.00 | 860.00 | 365 038.00 | 365 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 543.00 | 14 671.00 | 389 872.00 | 404 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 777.00 | 108 354.00 | | 199 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 314.00 | 91 423.00 | | 93 314.00 |
DL TOTAL (I) | 294 191.00 | 200 877.00 | | 294 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435.00 | 10 435.00 | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 137 000.00 | | 6 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 820.00 | 128 243.00 | | 83 820.00 |
EA Autres dettes | 5 328.00 | 21 758.00 | | 5 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 681.00 | 297 436.00 | | 95 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 872.00 | 498 313.00 | | 389 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 457.00 | | 15 937.00 | 17 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 250.00 | | 38 644.00 | 5 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 14 675.00 | 5 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 957.00 | | 5 692.00 | 15 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 820.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 583.00 | 8 228.00 | | 5 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 5 697.00 | | 5 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | | 4 300.00 | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | 4 300.00 | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | | 4 300.00 | 5 160.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 155 976.00 | 155 976.00 | | 155 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VI Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VP Divers | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 131.00 | 168 811.00 | 2 320.00 | 171 131.00 |
VW T.V.A. | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |