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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 599.00 | 34 960.00 | 17 639.00 | 52 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 838.00 | 34 960.00 | 29 877.00 | 64 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 265.00 | 27 400.00 | 335 865.00 | 363 265.00 |
BZ Autres créances | 22 751.00 | | 22 751.00 | 22 751.00 |
CF Disponibilités | 799 369.00 | | 799 369.00 | 799 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 173.00 | 27 400.00 | 1 183 773.00 | 1 211 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 010.00 | 62 360.00 | 1 213 650.00 | 1 276 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 549 831.00 | | | 549 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 597.00 | | | 335 597.00 |
DL TOTAL (I) | 890 928.00 | | | 890 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 512.00 | | | 115 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 390.00 | | | 136 390.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 722.00 | | | 322 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 650.00 | | | 1 213 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 722.00 | | | 322 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 648.00 | | 1 190.00 | 63 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 633.00 | | 966.00 | 51 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 224.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 188.00 | 12 772.00 | | 22 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 188.00 | 12 772.00 | | 22 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
UX Autres créances clients | 341 716.00 | 341 716.00 | | 341 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VB T. V. A. | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 042.00 | 411 803.00 | 12 238.00 | 424 042.00 |
VW T.V.A. | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 722.00 | 322 722.00 | | 322 722.00 |