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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 929.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 640 454.00 | |
BT Marchandises | | | 167 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 503.00 | |
BZ Autres créances | | | 249 105.00 | |
CF Disponibilités | | | 525 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 949 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 590 067.00 | |
CU Autres participations | | | 495 653.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 586 717.00 | 485 387.00 | | 586 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 044.00 | 117 329.00 | | 139 044.00 |
DL TOTAL (I) | 747 761.00 | 624 717.00 | | 747 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 773.00 | 431 034.00 | | 463 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 510.00 | 165 977.00 | | 57 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 340.00 | 191 157.00 | | 199 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 643.00 | 160 054.00 | | 119 643.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 7 950.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 307.00 | 956 171.00 | | 842 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 067.00 | 1 580 888.00 | | 1 590 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 559.00 | 599 226.00 | | 551 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 007 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 007 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 798.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 6 500.00 | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 6 500.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | 2 541.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 2 541.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 364.00 | 42 861.00 | | 33 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 443.00 | 3 287 793.00 | | 3 073 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 399.00 | 3 170 463.00 | | 2 934 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 044.00 | 117 329.00 | | 139 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 736.00 | | 3 983.00 | 819 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 504 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 823 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 140.00 | | 1 983.00 | 316 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 596.00 | | 2 000.00 | 503 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 857.00 | 33 798.00 | | 148 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 857.00 | 33 798.00 | | 148 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 936.00 | 78 936.00 | | 78 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UX Autres créances clients | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VC Groupe et associés | 225 698.00 | 225 698.00 | | 225 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 773.00 | 173 026.00 | 181 046.00 | 463 773.00 |
VI Groupe et associés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 306.00 | 265 306.00 | | 265 306.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 307.00 | 551 559.00 | 181 046.00 | 842 307.00 |