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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 141.00 | 26 537.00 | 15 603.00 | 42 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 814.00 | 157 530.00 | 299 285.00 | 456 814.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 124.00 | 185 027.00 | 317 097.00 | 502 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BP En cours de production de services | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
BZ Autres créances | 31 278.00 | | 31 278.00 | 31 278.00 |
CF Disponibilités | 200 297.00 | | 200 297.00 | 200 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 564.00 | | 382 564.00 | 382 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 688.00 | 185 027.00 | 699 660.00 | 884 688.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 190.00 | 150 117.00 | | 201 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698.00 | 63 072.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 215 887.00 | 224 190.00 | | 215 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 448.00 | 106 403.00 | | 287 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 986.00 | 40 900.00 | | 43 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 716.00 | 78 483.00 | | 81 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 037.00 | 59 521.00 | | 63 037.00 |
EA Autres dettes | 7 587.00 | 7 035.00 | | 7 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 773.00 | 292 343.00 | | 483 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 660.00 | 516 533.00 | | 699 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 087.00 | | | 281 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 550.00 | 68 478.00 | | 116 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 590.00 | 68 478.00 | | 115 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 448.00 | 84 762.00 | 154 549.00 | 287 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 372.00 | 140 372.00 | | 140 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 140 372.00 | 2 158.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 773.00 | 281 087.00 | 154 549.00 | 483 773.00 |