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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 145.00 | 5 268.00 | 876.00 | 6 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 702.00 | 85 858.00 | 98 844.00 | 184 702.00 |
040 Immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 697.00 | 91 126.00 | 364 570.00 | 455 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
084 Disponibilités | 375 935.00 | | 375 935.00 | 375 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 384.00 | | 388 384.00 | 388 384.00 |
110 Total général Actif | 844 080.00 | 91 126.00 | 752 954.00 | 844 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 319 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 613 951.00 | 596 866.00 | | 613 951.00 |
230 Autres produits | 15 423.00 | 21 159.00 | | 15 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 374.00 | 618 025.00 | | 629 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 149.00 | 247 116.00 | | 267 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 773.00 | 1 167.00 | | -5 773.00 |
242 Autres charges externes. | 98 549.00 | 113 491.00 | | 98 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 850.00 | 11 157.00 | | 14 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 052.00 | 255 033.00 | | 259 052.00 |
252 Charges sociales | 44 760.00 | 38 127.00 | | 44 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 084.00 | 22 796.00 | | 27 084.00 |
262 Autres charges | 2 322.00 | 197.00 | | 2 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 993.00 | 689 085.00 | | 707 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 619.00 | -71 060.00 | | -78 619.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 167.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 228 071.00 | 83 786.00 | | 228 071.00 |
294 Charges financières | 1 147.00 | 1 499.00 | | 1 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 109.00 | | 1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 836.00 | 11 250.00 | | 146 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 085.00 | | | 430 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 611.00 | | | 25 611.00 |