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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 44.00 | 480.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 836.00 | 20 660.00 | 81 176.00 | 101 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 915.00 | 20 704.00 | 144 211.00 | 164 915.00 |
BT Marchandises | 278 397.00 | | 278 397.00 | 278 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BZ Autres créances | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CF Disponibilités | 262 362.00 | | 262 362.00 | 262 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 669.00 | | 618 669.00 | 618 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 584.00 | 20 704.00 | 762 880.00 | 783 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 859.00 | -7 290.00 | | -98 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 007.00 | -91 569.00 | | 166 007.00 |
DL TOTAL (I) | 72 149.00 | -93 859.00 | | 72 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 795.00 | 287 611.00 | | 195 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 344.00 | 277 671.00 | | 323 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 264.00 | 76 549.00 | | 123 264.00 |
EA Autres dettes | 48 329.00 | 84 794.00 | | 48 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 731.00 | 726 739.00 | | 690 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 880.00 | 632 880.00 | | 762 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 238.00 | 726 739.00 | | 552 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 549.00 | | 10 366.00 | 154 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 021.00 | | 10 339.00 | 92 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 527.00 | | 27.00 | 62 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 231.00 | 10 473.00 | | 10 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 231.00 | 10 473.00 | | 10 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 344.00 | 323 344.00 | | 323 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 737.00 | 40 737.00 | | 40 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VC Groupe et associés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 795.00 | 57 301.00 | 138 494.00 | 195 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 275.00 | | | 91 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 786.00 | 59 231.00 | 62 555.00 | 121 786.00 |
VW T.V.A. | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 731.00 | 552 238.00 | 138 494.00 | 690 731.00 |