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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 899.00 | 13 788.00 | 23 111.00 | 36 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 167.00 | 27 081.00 | 21 086.00 | 48 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 861.00 | 45 614.00 | 120 246.00 | 165 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BP En cours de production de services | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 573.00 | 51 570.00 | 296 003.00 | 347 573.00 |
BZ Autres créances | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 978.00 | 51 570.00 | 442 408.00 | 493 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 839.00 | 97 185.00 | 562 654.00 | 659 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 559.00 | 5 605.00 | | 6 559.00 |
DG Autres réserves | 124 627.00 | 106 491.00 | | 124 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 926.00 | 19 091.00 | | 81 926.00 |
DL TOTAL (I) | 340 113.00 | 258 187.00 | | 340 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 446.00 | 10 246.00 | | 3 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 243.00 | 76 082.00 | | 98 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 624.00 | 63 474.00 | | 109 624.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 6 780.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 542.00 | 162 691.00 | | 222 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 654.00 | 420 877.00 | | 562 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -8 677.00 | | -8 677.00 | -8 677.00 |
FG Production vendue services | 783 134.00 | | 783 134.00 | 783 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 458.00 | | 774 458.00 | 774 458.00 |
FM Production stockée | | | -27 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 785.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | 1 507.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 5 007.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -4 629.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | 3 369.00 | | 24 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 175.00 | 638 572.00 | | 757 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 249.00 | 619 481.00 | | 675 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 926.00 | 19 091.00 | | 81 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 566.00 | | 15 633.00 | 154 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 339.00 | 165 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | 89 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 517.00 | | 10 633.00 | 83 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 5 000.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 952.00 | 18 651.00 | 2 989.00 | 29 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 952.00 | 18 651.00 | 2 989.00 | 29 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 285 689.00 | 285 689.00 | | 285 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VI Groupe et associés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 792.00 | 358 792.00 | | 358 792.00 |
VW T.V.A. | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 542.00 | 222 542.00 | | 222 542.00 |