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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 467.00 | 4 931.00 | 25 536.00 | 30 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 356.00 | 4 931.00 | 27 425.00 | 32 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 979.00 | | 33 979.00 | 33 979.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 779.00 | | 206 779.00 | 206 779.00 |
BZ Autres créances | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CF Disponibilités | 527 905.00 | | 527 905.00 | 527 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 298.00 | | 798 298.00 | 798 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 655.00 | 4 931.00 | 825 724.00 | 830 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 179.00 | 125 354.00 | | 141 179.00 |
DL TOTAL (I) | 276 534.00 | 135 354.00 | | 276 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 526.00 | 36 345.00 | | 27 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 548.00 | 2 230.00 | | 57 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 000.00 | 3 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 947.00 | 9 137.00 | | 130 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 227.00 | 49 644.00 | | 152 227.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 090.00 | | | 147 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 189.00 | 100 357.00 | | 549 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 724.00 | 235 712.00 | | 825 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 548.00 | | | 57 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 622.00 | | 24 735.00 | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233.00 | | 24 235.00 | 6 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389.00 | | 500.00 | 1 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467.00 | 3 464.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467.00 | 3 464.00 | | 1 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 947.00 | 130 947.00 | | 130 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 090.00 | 147 090.00 | | 147 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 206 780.00 | 206 780.00 | | 206 780.00 |
VB T. V. A. | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 524.00 | 8 871.00 | 18 653.00 | 27 524.00 |
VI Groupe et associés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 016.00 | 238 016.00 | | 238 016.00 |
VW T.V.A. | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 190.00 | 498 537.00 | 18 653.00 | 517 190.00 |