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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 370.00 | 7 055.00 | 63 315.00 | 70 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 839.00 | 19 230.00 | 26 608.00 | 45 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 959.00 | 26 285.00 | 172 674.00 | 198 959.00 |
BT Marchandises | 147 090.00 | 8 236.00 | 138 854.00 | 147 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 718.00 | | 97 718.00 | 97 718.00 |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CF Disponibilités | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 932.00 | 8 236.00 | 359 695.00 | 367 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 890.00 | 34 521.00 | 532 369.00 | 566 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 540.00 | 202 540.00 | | 202 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
DG Autres réserves | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 098.00 | 51 535.00 | | 43 098.00 |
DL TOTAL (I) | 297 173.00 | 254 075.00 | | 297 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 473.00 | 72 370.00 | | 102 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 443.00 | 48 828.00 | | 80 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 843.00 | 26 221.00 | | 17 843.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 367.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 196.00 | 147 785.00 | | 235 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 369.00 | 401 860.00 | | 532 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 473.00 | | | 102 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 485.00 | | 66 474.00 | 132 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 735.00 | | 66 474.00 | 49 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 005.00 | 14 280.00 | 26 285.00 | 12 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 005.00 | 14 280.00 | 26 285.00 | 12 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UX Autres créances clients | 97 718.00 | 97 718.00 | | 97 718.00 |
VB T. V. A. | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 804.00 | 4 858.00 | 19 942.00 | 33 804.00 |
VI Groupe et associés | 102 473.00 | 102 473.00 | | 102 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 196.00 | 206 250.00 | 19 942.00 | 235 196.00 |