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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 312.00 | 106 692.00 | 224 620.00 | 331 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 424.00 | 106 692.00 | 262 732.00 | 369 424.00 |
060 Stock marchandises | 180 043.00 | | 180 043.00 | 180 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 924.00 | | 197 924.00 | 197 924.00 |
072 Créances – Autres | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
084 Disponibilités | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 530 063.00 | | 530 063.00 | 530 063.00 |
110 Total général Actif | 899 487.00 | 106 692.00 | 792 795.00 | 899 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 322 349.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 614 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 344.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 292.00 | | | 346 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 453.00 | | | 26 453.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 489.00 | | | -10 489.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 472 798.00 | | | 472 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 376 909.00 | | | 376 909.00 |