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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 49 416.00 | | 49 416.00 | 49 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 098.00 | | 70 098.00 | 70 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DL TOTAL (I) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 098.00 | | | 70 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 489.00 | | 210 489.00 | 210 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 489.00 | | 210 489.00 | 210 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 049.00 | |
GE Autres charges | | | 21 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 797.00 | | | 212 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 831.00 | | | 202 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 053.00 | 7 219.00 | 29 794.00 | 44 053.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 132.00 | 21 298.00 | 29 794.00 | 58 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
ST Autres comptes | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |