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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AP Constructions | 3 288 456.00 | 2 705 796.00 | 582 660.00 | 3 288 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 065.00 | 40 067.00 | 998.00 | 41 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 080.00 | 46 879.00 | 201.00 | 47 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377 113.00 | 2 793 178.00 | 583 934.00 | 3 377 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 514.00 | 86 115.00 | 246 400.00 | 332 514.00 |
BZ Autres créances | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CF Disponibilités | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 451.00 | 86 115.00 | 290 337.00 | 376 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 564.00 | 2 879 293.00 | 874 271.00 | 3 753 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 21 609.00 | | |
DG Autres réserves | | 144 258.00 | | |
DH Report à nouveau | -204 165.00 | | | -204 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 760.00 | -370 033.00 | | -20 760.00 |
DL TOTAL (I) | 275 075.00 | 295 835.00 | | 275 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 773.00 | 301 987.00 | | 329 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489.00 | 844 794.00 | | 2 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 812.00 | 635 731.00 | | 204 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 122.00 | 127 093.00 | | 62 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 196.00 | 1 909 605.00 | | 599 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 271.00 | 2 205 440.00 | | 874 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 582.00 | 1 609 605.00 | | 311 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 773.00 | | | 29 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 716.00 | | 5 205.00 | 3 646 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 809.00 | 3 377 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 916.00 | 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 862.00 | 3 376 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 259.00 | | 5 205.00 | 3 645 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 209.00 | 275 328.00 | 218 359.00 | 2 736 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 60.00 | 916.00 | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 917.00 | 275 269.00 | 217 443.00 | 2 734 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 227 454.00 | 227 454.00 | | 227 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 060.00 | 105 060.00 | | 105 060.00 |
VB T. V. A. | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 12 386.00 | 287 614.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 485.00 | 361 485.00 | | 361 485.00 |
VW T.V.A. | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 196.00 | 311 582.00 | 287 614.00 | 599 196.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |