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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 628.00 | 93 314.00 | 80 314.00 | 173 628.00 |
040 Immobilisations financières | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 724.00 | 93 314.00 | 237 410.00 | 330 724.00 |
060 Stock marchandises | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
084 Disponibilités | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 533.00 | | 78 533.00 | 78 533.00 |
110 Total général Actif | 409 258.00 | 93 314.00 | 315 944.00 | 409 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 021.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 585.00 | 195 964.00 | | 270 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 278.00 | 10 994.00 | | 8 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 000.00 | 24 500.00 | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 4 447.00 | 1 918.00 | | 4 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 311.00 | 233 377.00 | | 325 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 868.00 | 70 714.00 | | 102 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -859.00 | 1 289.00 | | -859.00 |
242 Autres charges externes. | 71 314.00 | 54 807.00 | | 71 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 452.00 | 11 013.00 | | 6 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 163.00 | 93 366.00 | | 109 163.00 |
252 Charges sociales | 20 161.00 | 1 846.00 | | 20 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 643.00 | 4 813.00 | | 10 643.00 |
262 Autres charges | 777.00 | 21.00 | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 521.00 | 237 874.00 | | 320 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 790.00 | -4 497.00 | | 4 790.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 116.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 002.00 | -4 612.00 | | 3 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 799.00 | | | 270 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |