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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 532.00 | 35 608.00 | 3 923.00 | 39 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 346.00 | 178 281.00 | 26 064.00 | 204 346.00 |
BF Prêts | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 468.00 | 215 070.00 | 37 398.00 | 252 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 455.00 | | 64 455.00 | 64 455.00 |
BN En cours de production de biens | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 256.00 | 43 447.00 | 280 808.00 | 324 256.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CF Disponibilités | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 810.00 | 43 447.00 | 440 362.00 | 483 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 278.00 | 258 518.00 | 477 760.00 | 736 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
DG Autres réserves | 228 915.00 | 228 570.00 | | 228 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 059.00 | 26 345.00 | | 9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 248 627.00 | 265 568.00 | | 248 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 923.00 | 37 477.00 | | 18 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 871.00 | 84 671.00 | | 97 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 731.00 | 483.00 | | 4 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 421.00 | 59 078.00 | | 43 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 420.00 | 73 888.00 | | 61 420.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 132.00 | 258 362.00 | | 229 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 760.00 | 523 931.00 | | 477 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 242.00 | 257 879.00 | | 224 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 032.00 | | 915.00 | 275 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 479.00 | 252 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 479.00 | 243 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 357.00 | | | 267 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 494.00 | | 915.00 | 6 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 217.00 | 9 332.00 | 23 479.00 | 229 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 037.00 | 9 332.00 | 23 479.00 | 228 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UP Prêts | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 277 685.00 | 277 685.00 | | 277 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 923.00 | 18 765.00 | 158.00 | 18 923.00 |
VI Groupe et associés | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 277.00 | 337 277.00 | | 337 277.00 |
VW T.V.A. | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 401.00 | 224 242.00 | 158.00 | 224 401.00 |