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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 955.00 | 46 473.00 | 1 482.00 | 47 955.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 716.00 | 22 358.00 | 358.00 | 22 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 070.00 | 71 331.00 | 832 739.00 | 904 070.00 |
BT Marchandises | 2 612 394.00 | 63 621.00 | 2 548 773.00 | 2 612 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 622.00 | 6 748.00 | 81 874.00 | 88 622.00 |
BZ Autres créances | 95 981.00 | | 95 981.00 | 95 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 2 160 212.00 | | 2 160 212.00 | 2 160 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 279.00 | 70 369.00 | 4 892 910.00 | 4 963 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 349.00 | 141 700.00 | 5 725 649.00 | 5 867 349.00 |
CU Autres participations | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
DG Autres réserves | 3 107 959.00 | 3 101 734.00 | | 3 107 959.00 |
DH Report à nouveau | 1 771 548.00 | 1 771 548.00 | | 1 771 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 667.00 | 6 225.00 | | 29 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 374.00 | 5 189 707.00 | | 5 219 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 050.00 | 85 139.00 | | 46 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 30.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 625.00 | 221 153.00 | | 59 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 225.00 | 362 575.00 | | 355 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 358.00 | 30 119.00 | | 45 358.00 |
EA Autres dettes | | 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 275.00 | 699 560.00 | | 506 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 649.00 | 5 889 267.00 | | 5 725 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 268.00 | 1 492 078.00 | 4 213 346.00 | 2 721 268.00 |
FG Production vendue services | 207 376.00 | | 207 376.00 | 207 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 644.00 | 1 492 078.00 | 4 420 722.00 | 2 928 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 466 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 294.00 | 6 808.00 | | 2 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | 6 808.00 | | 2 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 129.00 | 129.00 | | 122 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 835.00 | 6 678.00 | | -119 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 405.00 | 4 103 290.00 | | 4 521 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 738.00 | 4 097 064.00 | | 4 491 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 667.00 | 6 225.00 | | 29 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 636.00 | 40 482.00 | 515 786.00 | 546 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 003.00 | 6 971.00 | | 42 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 633.00 | 33 511.00 | 515 786.00 | 504 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 066.00 | 42 761.00 | 3 305.00 | 46 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 225.00 | 355 225.00 | | 355 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 358.00 | 45 358.00 | | 45 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 101.00 | | 500 101.00 | 500 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 880.00 | 187 880.00 | | 187 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 981.00 | 187 880.00 | 500 101.00 | 687 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 650.00 | 443 344.00 | 3 305.00 | 446 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |