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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 337.00 | 32 641.00 | 3 696.00 | 36 337.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 329.00 | 428 201.00 | 44 128.00 | 472 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 219.00 | 104 333.00 | 11 886.00 | 116 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 875.00 | 565 175.00 | 160 701.00 | 725 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 822.00 | 13 720.00 | 13 103.00 | 26 822.00 |
BN En cours de production de biens | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
BZ Autres créances | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 103.00 | 1 001.00 | 79 101.00 | 80 103.00 |
CF Disponibilités | 377 236.00 | | 377 236.00 | 377 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 155.00 | 14 721.00 | 670 434.00 | 685 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 030.00 | 579 896.00 | 831 134.00 | 1 411 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 322 902.00 | 232 121.00 | | 322 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 462.00 | 100 781.00 | | 76 462.00 |
DL TOTAL (I) | 424 518.00 | 358 056.00 | | 424 518.00 |
DN Avances conditionnées | 81 702.00 | 118 848.00 | | 81 702.00 |
DO TOTAL (II) | 81 702.00 | 118 848.00 | | 81 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 177.00 | | | 100 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 199.00 | 46 155.00 | | 30 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 455.00 | 1 500.00 | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 895.00 | 34 155.00 | | 46 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 612.00 | 144 863.00 | | 144 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 914.00 | 226 672.00 | | 324 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 134.00 | 703 576.00 | | 831 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
FG Production vendue services | 834 626.00 | | 834 626.00 | 834 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 272.00 | | 838 272.00 | 838 272.00 |
FM Production stockée | | | 9 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 206.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 28 239.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 87.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 215.00 | 968.00 | | 13 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 260.00 | 1 013.00 | | 13 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 740.00 | -926.00 | | 3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 090.00 | 34 113.00 | | 29 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 932.00 | 903 207.00 | | 881 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 470.00 | 802 426.00 | | 805 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 462.00 | 100 781.00 | | 76 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 330.00 | 69 906.00 | | 81 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 137.00 | | 21 424.00 | 718 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 686.00 | 725 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 256.00 | 120 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 430.00 | 588 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 367.00 | | 3 072.00 | 117 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 766.00 | | 18 212.00 | 583 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 003.00 | | 140.00 | 17 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 460.00 | 41 185.00 | 470.00 | 524 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 050.00 | 2 847.00 | 256.00 | 30 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 411.00 | 38 338.00 | 215.00 | 494 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 789.00 | 13 720.00 | 12 789.00 | 12 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | 1 159.00 | 2 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 949.00 | 13 720.00 | 13 948.00 | 14 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 949.00 | 13 720.00 | 13 948.00 | 14 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 720.00 | 12 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 895.00 | 46 895.00 | | 46 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VC Groupe et associés | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 177.00 | 76 823.00 | 23 354.00 | 100 177.00 |
VI Groupe et associés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 435.00 | 140 435.00 | 3 000.00 | 143 435.00 |
VW T.V.A. | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 460.00 | 299 106.00 | 23 354.00 | 322 460.00 |