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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796 676.00 | 1 522 807.00 | 273 869.00 | 1 796 676.00 |
AH Fonds commercial | 923 572.00 | | 923 572.00 | 923 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 372.00 | 63 728.00 | 644.00 | 64 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 055.00 | 314 935.00 | 160 120.00 | 475 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 569 936.00 | 1 901 471.00 | 3 668 466.00 | 5 569 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027 600.00 | 142 567.00 | 885 033.00 | 1 027 600.00 |
BP En cours de production de services | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 285 811.00 | 163 731.00 | 11 122 080.00 | 11 285 811.00 |
BZ Autres créances | 933 171.00 | | 933 171.00 | 933 171.00 |
CF Disponibilités | 7 345 922.00 | | 7 345 922.00 | 7 345 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 651.00 | | 161 651.00 | 161 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 835 613.00 | 306 298.00 | 20 529 315.00 | 20 835 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 405 550.00 | 2 207 769.00 | 24 197 781.00 | 26 405 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 233.00 | | | 209 233.00 |
CU Autres participations | 2 107 054.00 | | 2 107 054.00 | 2 107 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 161 839.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 710 752.00 | 4 790 832.00 | | 2 710 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148 203.00 | 2 758 081.00 | | 4 148 203.00 |
DL TOTAL (I) | 7 958 955.00 | 8 810 752.00 | | 7 958 955.00 |
DP Provisions pour risques | 245 497.00 | 50 000.00 | | 245 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 497.00 | 50 000.00 | | 245 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 729.00 | 2 394.00 | | 1 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218 130.00 | 3 018 861.00 | | 6 218 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854 649.00 | 10 443 184.00 | | 5 854 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 782.00 | 3 865 688.00 | | 3 222 782.00 |
EA Autres dettes | 690 679.00 | 1 511 547.00 | | 690 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 360.00 | 248 922.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 993 329.00 | 19 395 684.00 | | 15 993 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 197 781.00 | 28 256 436.00 | | 24 197 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 683 085.00 | | | 14 683 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 369.00 | 25 003.00 | 27 373.00 | 2 369.00 |
FD Production vendue biens | 48 303 828.00 | 943 674.00 | 49 247 502.00 | 48 303 828.00 |
FG Production vendue services | 6 212 556.00 | 30 703.00 | 6 243 259.00 | 6 212 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 518 753.00 | 999 380.00 | 55 518 134.00 | 54 518 753.00 |
FM Production stockée | | | 11 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 187 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 811 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 774 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 599 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 530 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 497.00 | |
GE Autres charges | | | 239 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 389 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 798 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 428 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 856.00 | 428 110.00 | | 19 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 285.00 | 42 215.00 | | 6 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 285.00 | 42 215.00 | | 6 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 959.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 285.00 | -14 743.00 | | 6 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 580 988.00 | 429 717.00 | | 580 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 705 705.00 | 1 293 173.00 | | 1 705 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 853 734.00 | 82 086 991.00 | | 56 853 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 705 531.00 | 79 328 911.00 | | 52 705 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148 203.00 | 2 758 081.00 | | 4 148 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 474.00 | 3 731.00 | | 5 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 071.00 | | 1 100 847.00 | 4 563 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 2 309 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 981.00 | 5 569 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 079.00 | 2 720 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 892.00 | 540 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 573 222.00 | | 149 105.00 | 2 573 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 175.00 | | 63 194.00 | 568 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 674.00 | | 888 547.00 | 1 421 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836 771.00 | 157 670.00 | 92 971.00 | 1 836 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425 059.00 | 99 827.00 | 2 079.00 | 1 425 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 712.00 | 57 844.00 | 90 892.00 | 411 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 195 497.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 447.00 | 142 567.00 | 88 447.00 | 88 447.00 |
6T Sur comptes clients | 332 614.00 | 163 731.00 | 332 614.00 | 332 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 062.00 | 306 298.00 | 421 062.00 | 421 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 062.00 | 501 795.00 | 421 062.00 | 471 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 501 795.00 | 421 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854 649.00 | 5 854 649.00 | | 5 854 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 065 665.00 | 1 065 665.00 | | 1 065 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 956.00 | 667 956.00 | | 667 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429 469.00 | 429 469.00 | | 429 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 679.00 | 690 679.00 | | 690 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UP Prêts | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 153.00 | | 99 153.00 | 99 153.00 |
UX Autres créances clients | 10 926 560.00 | 10 926 560.00 | | 10 926 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 251.00 | 150 017.00 | 209 234.00 | 359 251.00 |
VB T. V. A. | 880 210.00 | 880 210.00 | | 880 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 201 827.00 | 4 891 583.00 | 1 310 244.00 | 6 201 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 164.00 | | | 811 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 259.00 | 141 259.00 | | 141 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 651.00 | 161 651.00 | | 161 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 582 766.00 | 12 171 398.00 | 411 368.00 | 12 582 766.00 |
VW T.V.A. | 918 432.00 | 918 432.00 | | 918 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 993 329.00 | 14 683 085.00 | 1 310 244.00 | 15 993 329.00 |