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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 675.00 | 10 726.00 | 12 949.00 | 23 675.00 |
AH Fonds commercial | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
AP Constructions | 66 823.00 | 66 650.00 | 174.00 | 66 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551.00 | 1 747.00 | 804.00 | 2 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 812.00 | 9 822.00 | 5 990.00 | 15 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 258.00 | 88 945.00 | 199 313.00 | 288 258.00 |
BP En cours de production de services | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 977.00 | 23 928.00 | 196 049.00 | 219 977.00 |
BZ Autres créances | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CF Disponibilités | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 467.00 | | 17 467.00 | 17 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 753.00 | 23 928.00 | 297 824.00 | 321 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 011.00 | 112 873.00 | 497 137.00 | 610 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 219 965.00 | 183 288.00 | | 219 965.00 |
DH Report à nouveau | | 14 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | 22 026.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 258 491.00 | 257 361.00 | | 258 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 427.00 | 6 144.00 | | 17 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 143.00 | 20 138.00 | | 20 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 107.00 | 37 053.00 | | 50 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 201.00 | 140 689.00 | | 150 201.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 2 160.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 646.00 | 206 952.00 | | 238 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 137.00 | 464 313.00 | | 497 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 033.00 | 206 952.00 | | 230 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 479.00 | 54 262.00 | 679 741.00 | 625 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 479.00 | 54 262.00 | 679 741.00 | 625 479.00 |
FM Production stockée | | | -7 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 377.00 | 5 447.00 | | 4 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 429.00 | 2 604.00 | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 149.00 | 718 222.00 | | 679 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 019.00 | 696 196.00 | | 678 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | 22 026.00 | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 007.00 | 8 873.00 | 1 935.00 | 82 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 985.00 | 3 742.00 | | 6 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 022.00 | 5 131.00 | 1 935.00 | 75 022.00 |