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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 149.00 | 40 586.00 | 306 563.00 | 347 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 436.00 | 12 723.00 | 36 713.00 | 49 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 785.00 | 53 309.00 | 373 476.00 | 426 785.00 |
BZ Autres créances | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CF Disponibilités | 1 149 819.00 | | 1 149 819.00 | 1 149 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 847.00 | | 1 152 847.00 | 1 152 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 632.00 | 53 309.00 | 1 526 323.00 | 1 579 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 593.00 | 1 488 002.00 | | 1 634 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 356.00 | 246 591.00 | | -250 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 953.00 | 1 844 593.00 | | 1 495 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | 33 808.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 268.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 959.00 | 15 612.00 | | 24 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 370.00 | 49 688.00 | | 30 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 323.00 | 1 894 281.00 | | 1 526 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 370.00 | 49 688.00 | | 30 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046.00 | -390.00 | | 1 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 786.00 | 125 275.00 | | 100 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 723.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309.00 | 6 723.00 | | 5 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 975.00 | -6 723.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 970.00 | 1 011 775.00 | | 42 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 326.00 | 765 184.00 | | 293 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 356.00 | 246 591.00 | | -250 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 522.00 | | 320 897.00 | 126 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 635.00 | 426 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 635.00 | 49 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 903.00 | | 249 246.00 | 97 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 619.00 | | 41 451.00 | 28 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 636.00 | 49 998.00 | 15 325.00 | 18 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 39 900.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 949.00 | 10 099.00 | 15 325.00 | 17 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 198.00 | 3 029.00 | 30 170.00 | 33 198.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 754.00 | 14 296.00 | | 6 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 308.00 | 16 826.00 | | 7 308.00 |
ST Autres comptes | 23 863.00 | 35 771.00 | | 23 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 409.00 | 17 537.00 | | 10 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 121.00 | 14 296.00 | | 8 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840.00 | 3 018.00 | | 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404.00 | 204.00 | | 404.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 638.00 | 70 135.00 | | 44 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |