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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 3 240.00 | 1 004.00 | 4 244.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 281 808.00 | 246 649.00 | 35 160.00 | 281 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 543.00 | 148 860.00 | 5 683.00 | 154 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 969.00 | 49 394.00 | 65 575.00 | 114 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 593.00 | | 149 593.00 | 149 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 494.00 | | 120 494.00 | 120 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 715.00 | 448 142.00 | 566 573.00 | 1 014 715.00 |
BT Marchandises | 164 533.00 | | 164 533.00 | 164 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 240 244.00 | | 240 244.00 | 240 244.00 |
CF Disponibilités | 199 669.00 | | 199 669.00 | 199 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 187.00 | | 689 187.00 | 689 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 902.00 | 448 142.00 | 1 255 760.00 | 1 703 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 372 505.00 | | | 372 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 069.00 | | | 192 069.00 |
DL TOTAL (I) | 595 101.00 | | | 595 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 553.00 | | | 128 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 499.00 | | | 425 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 659.00 | | | 660 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 760.00 | | | 1 255 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 659.00 | | | 660 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 949.00 | 44 193.00 | | 403 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 16.00 | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 725.00 | 44 177.00 | | 400 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 499.00 | 425 499.00 | | 425 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 076.00 | 106 076.00 | | 106 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 116.00 | 264 116.00 | | 264 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 180.00 | 264 116.00 | 29 064.00 | 293 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 609.00 | 660 609.00 | | 660 609.00 |