| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 216.00 | 11 542.00 | 20 674.00 | 32 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 837.00 | 11 542.00 | 3 755 294.00 | 3 766 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 69 646.00 | | 69 646.00 | 69 646.00 |
CF Disponibilités | 289 868.00 | | 289 868.00 | 289 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 366.00 | | 383 366.00 | 383 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 203.00 | 11 542.00 | 4 138 661.00 | 4 150 203.00 |
CU Autres participations | 3 734 620.00 | | 3 734 620.00 | 3 734 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 2 801 587.00 | | | 2 801 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DK Provisions réglementées | 161 211.00 | | | 161 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 141.00 | | | 3 190 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 378.00 | | | 648 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 421.00 | | | 272 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 519.00 | | | 948 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 138 661.00 | | | 4 138 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 376.00 | | | 516 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 550.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 926.00 | | | -24 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 916.00 | | | 222 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 805.00 | | | 196 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 837.00 | | | 3 766 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 734 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 766 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734 620.00 | | | 3 734 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 10 551.00 | 11 543.00 | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | 10 551.00 | 11 543.00 | 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 422.00 | 272 422.00 | | 272 422.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 157.00 | 216 014.00 | 432 143.00 | 648 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 272.00 | | | 214 272.00 |
VP Divers | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 498.00 | 93 498.00 | | 93 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 519.00 | 516 377.00 | 432 143.00 | 948 519.00 |