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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 658.00 | 572 951.00 | 113 706.00 | 686 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 072.00 | 828 505.00 | 187 567.00 | 1 016 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 018.00 | 1 403 057.00 | 667 961.00 | 2 071 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
BT Marchandises | 205 633.00 | | 205 633.00 | 205 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 998.00 | | 339 998.00 | 339 998.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 674.00 | 14.00 | 10 660.00 | 10 674.00 |
CF Disponibilités | 374 827.00 | | 374 827.00 | 374 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 908.00 | 14.00 | 1 032 894.00 | 1 032 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 926.00 | 1 403 071.00 | 1 700 855.00 | 3 103 926.00 |
CU Autres participations | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 558 695.00 | 531 131.00 | | 558 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 835.00 | 27 564.00 | | 42 835.00 |
DL TOTAL (I) | 711 640.00 | 668 805.00 | | 711 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 154.00 | 267 768.00 | | 153 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 647.00 | 7 874.00 | | 9 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 900.00 | 52 850.00 | | 39 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 150.00 | 437 513.00 | | 563 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 634.00 | 194 884.00 | | 220 634.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 2 942.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 216.00 | 963 830.00 | | 989 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 855.00 | 1 632 635.00 | | 1 700 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 172.00 | 811 163.00 | | 931 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 237.00 | | 25 781.00 | 2 045 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 110.00 | | 25 620.00 | 1 677 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 527.00 | | 161.00 | 14 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 174.00 | 126 882.00 | | 1 276 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 574.00 | 126 882.00 | | 1 274 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138.00 | | 124.00 | 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138.00 | | 124.00 | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | | 124.00 | 138.00 |
UG ‐ Financières | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 150.00 | 563 150.00 | | 563 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 339 998.00 | 339 998.00 | | 339 998.00 |
VB T. V. A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VC Groupe et associés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 667.00 | 94 624.00 | 58 043.00 | 152 667.00 |
VI Groupe et associés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 191.00 | | | 114 191.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 309.00 | 388 756.00 | 2 553.00 | 391 309.00 |
VW T.V.A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 316.00 | 891 272.00 | 58 043.00 | 949 316.00 |