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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 080.00 | 104 220.00 | 86 859.00 | 191 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 559.00 | 79 812.00 | 27 746.00 | 107 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 545.00 | 21 062.00 | 30 483.00 | 51 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 648.00 | 205 095.00 | 145 553.00 | 350 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BN En cours de production de biens | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BT Marchandises | 309 657.00 | | 309 657.00 | 309 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 239.00 | 33 271.00 | 227 968.00 | 261 239.00 |
BZ Autres créances | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CF Disponibilités | 322 827.00 | | 322 827.00 | 322 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 870.00 | 33 271.00 | 888 600.00 | 921 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 518.00 | 238 366.00 | 1 034 153.00 | 1 272 518.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 387 393.00 | | | 387 393.00 |
DH Report à nouveau | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
DL TOTAL (I) | 590 701.00 | | | 590 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 790.00 | | | 225 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 261.00 | | | 30 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
EA Autres dettes | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 452.00 | | | 443 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 153.00 | | | 1 034 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 770.00 | | | 333 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 009.00 | 19 460.00 | 15 374.00 | 201 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 009.00 | 19 460.00 | 15 374.00 | 201 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 790.00 | 116 108.00 | 109 682.00 | 225 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 010.00 | 286 010.00 | | 286 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 460.00 | 286 010.00 | 450.00 | 286 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 452.00 | 333 770.00 | 109 682.00 | 443 452.00 |