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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 350.00 | | 251 350.00 | 251 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 404.00 | 527.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 291.00 | 43 124.00 | 45 167.00 | 88 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 790.00 | 43 528.00 | 312 262.00 | 355 790.00 |
BT Marchandises | 108 511.00 | 6 765.00 | 101 746.00 | 108 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BZ Autres créances | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
CF Disponibilités | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 354.00 | 6 765.00 | 354 590.00 | 361 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 144.00 | 50 292.00 | 666 852.00 | 717 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 556.00 | 282 575.00 | | 229 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 995.00 | 46 982.00 | | 62 995.00 |
DL TOTAL (I) | 314 552.00 | 351 556.00 | | 314 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 056.00 | 143 430.00 | | 110 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | 10 313.00 | | 10 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 930.00 | 57 663.00 | | 95 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 540.00 | 101 054.00 | | 82 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 201.00 | 38 198.00 | | 53 201.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 1 361.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 300.00 | 352 020.00 | | 352 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 852.00 | 703 576.00 | | 666 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 359.00 | 184 300.00 | | 178 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 055.00 | | 735.00 | 355 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 486.00 | | 735.00 | 88 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 784.00 | 16 744.00 | | 26 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 784.00 | 16 744.00 | | 26 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 748.00 | 6 765.00 | 7 748.00 | 7 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 748.00 | 6 765.00 | 7 748.00 | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 748.00 | 6 765.00 | 7 748.00 | 7 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 765.00 | 7 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 056.00 | 32 046.00 | 78 011.00 | 110 056.00 |
VI Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VW T.V.A. | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 370.00 | 178 359.00 | 78 011.00 | 256 370.00 |