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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 616.00 | 98 334.00 | 129 282.00 | 227 616.00 |
040 Immobilisations financières | 1 134 470.00 | | 1 134 470.00 | 1 134 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 362 312.00 | 98 559.00 | 1 263 752.00 | 1 362 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
084 Disponibilités | 478 980.00 | | 478 980.00 | 478 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 665.00 | | 516 665.00 | 516 665.00 |
110 Total général Actif | 1 878 976.00 | 98 559.00 | 1 780 417.00 | 1 878 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 608 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 733 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 297 176.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 780 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 50 100.00 | 79 782.00 | | 50 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 100.00 | 89 782.00 | | 62 100.00 |
242 Autres charges externes. | 49 460.00 | 35 959.00 | | 49 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 345.00 | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 832.00 | 41 336.00 | | 41 832.00 |
252 Charges sociales | 6 756.00 | 6 666.00 | | 6 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 749.00 | 5 634.00 | | 6 749.00 |
262 Autres charges | 14 509.00 | 16 943.00 | | 14 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 195.00 | 106 883.00 | | 120 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 095.00 | -17 100.00 | | -58 095.00 |
280 Produits financiers | 35 876.00 | 88 594.00 | | 35 876.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 23 275.00 | 6 887.00 | | 23 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 129.00 | 2 102.00 | | 10 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 623.00 | 62 505.00 | | -45 623.00 |