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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 403.00 | 180 708.00 | 16 695.00 | 197 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 311.00 | 28 290.00 | 68 022.00 | 96 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 225.00 | 210 509.00 | 249 717.00 | 460 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 159.00 | 9 270.00 | 637 889.00 | 647 159.00 |
BZ Autres créances | 43 901.00 | | 43 901.00 | 43 901.00 |
CF Disponibilités | 329 886.00 | | 329 886.00 | 329 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 714.00 | 9 270.00 | 1 073 444.00 | 1 082 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 939.00 | 219 779.00 | 1 323 160.00 | 1 542 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 726 477.00 | 678 786.00 | | 726 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 279.00 | 47 691.00 | | 28 279.00 |
DL TOTAL (I) | 776 755.00 | 748 477.00 | | 776 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 091.00 | 20 051.00 | | 20 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 218.00 | 134 240.00 | | 319 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 337.00 | 141 303.00 | | 129 337.00 |
EA Autres dettes | 35 718.00 | 36 954.00 | | 35 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 405.00 | 332 548.00 | | 546 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 160.00 | 1 081 025.00 | | 1 323 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 144.00 | 332 548.00 | | 514 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 218.00 | 319 218.00 | | 319 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 337.00 | 129 337.00 | | 129 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 042.00 | 9 780.00 | 32 261.00 | 42 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 828.00 | 702 828.00 | | 702 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 405.00 | 514 144.00 | 32 261.00 | 546 405.00 |