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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 202.00 | 2 796.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 890 015.00 | 117 732.00 | 772 283.00 | 890 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 764.00 | 108 528.00 | 76 236.00 | 184 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 200.00 | 65 090.00 | 86 110.00 | 151 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 231.00 | 292 468.00 | 951 762.00 | 1 244 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BN En cours de production de biens | 953 030.00 | | 953 030.00 | 953 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 085.00 | | 624 085.00 | 624 085.00 |
BZ Autres créances | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
CF Disponibilités | 484 306.00 | | 484 306.00 | 484 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 611.00 | | 2 229 611.00 | 2 229 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 842.00 | 292 468.00 | 3 181 373.00 | 3 473 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 838 972.00 | 743 814.00 | | 838 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 257.00 | 95 158.00 | | 131 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 250.00 | 21 250.00 | | 16 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 979.00 | 876 722.00 | | 1 002 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 088.00 | 463 476.00 | | 378 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 140.00 | 130 512.00 | | 129 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256 620.00 | 930 516.00 | | 1 256 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 235.00 | 299 537.00 | | 369 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 311.00 | 70 577.00 | | 45 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 394.00 | 1 894 619.00 | | 2 178 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 373.00 | 2 771 341.00 | | 3 181 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
FG Production vendue services | 2 637 612.00 | | 2 637 612.00 | 2 637 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 234.00 | | 2 711 234.00 | 2 711 234.00 |
FM Production stockée | | | 188 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 913 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 430.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 5 197.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 5 197.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 2 464.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 180.00 | 2 464.00 | | 18 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 320.00 | 2 733.00 | | 5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 523.00 | 30 507.00 | | 41 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 136.00 | 2 061 169.00 | | 2 937 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 880.00 | 1 966 011.00 | | 2 805 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 257.00 | 95 158.00 | | 131 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 520.00 | | 87 740.00 | 1 202 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 280.00 | 41 750.00 | 1 244 231.00 | 4 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 41 750.00 | 1 242 599.00 | 4 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 889.00 | | 87 740.00 | 1 200 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 508.00 | 89 430.00 | 24 470.00 | 227 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 592.00 | 89 430.00 | 24 470.00 | 226 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 235.00 | 369 235.00 | | 369 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 624 085.00 | 624 085.00 | | 624 085.00 |
VB T. V. A. | 136 837.00 | 136 837.00 | | 136 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 088.00 | 86 494.00 | 273 328.00 | 378 088.00 |
VI Groupe et associés | 129 140.00 | 129 140.00 | | 129 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 497.00 | | | 96 497.00 |
VP Divers | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 625.00 | 769 925.00 | 700.00 | 770 625.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 774.00 | 630 180.00 | 273 328.00 | 921 774.00 |