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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 349.00 | 2 824.00 | 525.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 833.00 | 2 824.00 | 337 008.00 | 339 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 545.00 | | 83 545.00 | 83 545.00 |
BZ Autres créances | 169 281.00 | | 169 281.00 | 169 281.00 |
CF Disponibilités | 620 432.00 | | 620 432.00 | 620 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 286.00 | | 873 286.00 | 873 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 119.00 | 2 824.00 | 1 210 295.00 | 1 213 119.00 |
CU Autres participations | 336 483.00 | | 336 483.00 | 336 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 715 790.00 | | | 715 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 097.00 | | | 203 097.00 |
DK Provisions réglementées | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 307.00 | | | 1 159 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 295.00 | | | 1 210 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 987.00 | | | 50 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 152.00 | | 154 152.00 | 154 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 152.00 | | 154 152.00 | 154 152.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 292.00 | | | 301 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 195.00 | | | 98 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 097.00 | | | 203 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 045.00 | | 787.00 | 339 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | | 787.00 | 2 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 483.00 | | | 336 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562.00 | 262.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 262.00 | | 2 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 349.00 | 167 349.00 | | 167 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 854.00 | 252 854.00 | | 252 854.00 |
VW T.V.A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
ST Autres comptes | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582.00 | | | 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
ZE Dividendes | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |