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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 932.00 | 27 159.00 | 1 773.00 | 28 932.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 483.00 | 13 880.00 | 10 602.00 | 24 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 529.00 | 41 039.00 | 274 490.00 | 315 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 913.00 | 22 775.00 | 165 138.00 | 187 913.00 |
BZ Autres créances | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CF Disponibilités | 152 771.00 | | 152 771.00 | 152 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 006.00 | 22 775.00 | 351 231.00 | 374 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 535.00 | 63 814.00 | 625 721.00 | 689 535.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
DL TOTAL (I) | 462 408.00 | | | 462 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 646.00 | | | 148 646.00 |
EA Autres dettes | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 721.00 | | | 625 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 313.00 | | | 163 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 476.00 | | 916 476.00 | 916 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 476.00 | | 916 476.00 | 916 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 7 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 253.00 | | | 930 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 223.00 | | | 858 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 536.00 | 4 876.00 | 7 373.00 | 43 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 450.00 | 709.00 | | 26 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | 4 167.00 | 7 373.00 | 17 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 226 849.00 | 221 235.00 | 5 614.00 | 226 849.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 068.00 | 2 451.00 | 10 745.00 | 31 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 646.00 | 148 646.00 | | 148 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 235.00 | 221 235.00 | | 221 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 849.00 | 221 235.00 | 5 614.00 | 226 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 313.00 | 163 313.00 | | 163 313.00 |