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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AH Fonds commercial | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 637.00 | 167 336.00 | 41 301.00 | 208 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 087.00 | | 45 087.00 | 45 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 105.00 | 169 108.00 | 211 997.00 | 381 105.00 |
BT Marchandises | 2 682 230.00 | | 2 682 230.00 | 2 682 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 555.00 | 1 689.00 | 156 866.00 | 158 555.00 |
BZ Autres créances | 189 873.00 | | 189 873.00 | 189 873.00 |
CF Disponibilités | 127 692.00 | | 127 692.00 | 127 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 480.00 | 1 689.00 | 3 205 791.00 | 3 207 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 585.00 | 170 797.00 | 3 417 445.00 | 3 588 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 355 522.00 | | | 355 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 134.00 | | | 292 134.00 |
DL TOTAL (I) | 656 456.00 | | | 656 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 849.00 | | | 2 429 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 781.00 | | | 134 781.00 |
EA Autres dettes | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760 989.00 | | | 2 760 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 445.00 | | | 3 417 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760 989.00 | | | 2 760 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 815 587.00 | | 3 815 587.00 | 3 815 587.00 |
FG Production vendue services | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 486.00 | | 3 817 486.00 | 3 817 486.00 |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 414 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 124 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 873.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 178.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 863.00 | | | 3 817 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 729.00 | | | 3 525 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 134.00 | | | 292 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 876.00 | 10 089.00 | 126 140.00 | 245 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 45 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 381 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 687.00 | | | 209 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 188.00 | 10 089.00 | | 36 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 235.00 | 20 873.00 | | 148 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 513.00 | 20 873.00 | | 147 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 849.00 | 2 429 849.00 | | 2 429 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
UX Autres créances clients | 156 529.00 | 156 529.00 | | 156 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 782.00 | 96 782.00 | | 96 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 188.00 | 398 188.00 | | 398 188.00 |
VW T.V.A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 989.00 | 2 760 989.00 | | 2 760 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
ST Autres comptes | 1 598 245.00 | | | 1 598 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 755 495.00 | | | 1 755 495.00 |