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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 217 549.00 | 211 950.00 | 5 598.00 | 217 549.00 |
040 Immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 787.00 | 211 950.00 | 5 837.00 | 217 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 438.00 | | 104 438.00 | 104 438.00 |
072 Créances – Autres | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
084 Disponibilités | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 441.00 | | 148 441.00 | 148 441.00 |
110 Total général Actif | 366 229.00 | 211 950.00 | 154 278.00 | 366 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 763.00 | | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 689.00 | | | 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 624.00 | | | 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 786.00 | | | 217 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 273.00 | | | 4 273.00 |