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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 7 711.00 | 16.00 | 7 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 4 883.00 | 616.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 758.00 | 264 813.00 | 103 945.00 | 368 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 695.00 | | 87 695.00 | 87 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 918.00 | 277 406.00 | 1 462 512.00 | 1 739 918.00 |
BT Marchandises | 184 401.00 | | 184 401.00 | 184 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
BZ Autres créances | 299 533.00 | | 299 533.00 | 299 533.00 |
CF Disponibilités | 598 317.00 | | 598 317.00 | 598 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 578.00 | | 1 113 578.00 | 1 113 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 496.00 | 277 406.00 | 2 576 090.00 | 2 853 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 695.00 | | | 87 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 385.00 | 1 287 157.00 | | 1 466 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 544.00 | 209 928.00 | | 251 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 929.00 | 1 662 085.00 | | 1 882 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 783.00 | 304 512.00 | | 205 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 650.00 | 183 260.00 | | 186 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 817.00 | 83 451.00 | | 212 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 847.00 | 65 517.00 | | 87 847.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 1 002.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 161.00 | 637 742.00 | | 693 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 090.00 | 2 299 827.00 | | 2 576 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 160.00 | 433 323.00 | | 590 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 494.00 | | 7 424.00 | 1 732 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 727.00 | | | 1 277 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 256.00 | | | 374 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 511.00 | | 7 424.00 | 80 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 890.00 | 41 517.00 | | 235 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 2 565.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 744.00 | 38 951.00 | | 230 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 817.00 | 212 817.00 | | 212 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 695.00 | 87 695.00 | | 87 695.00 |
UX Autres créances clients | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 419.00 | 101 418.00 | 103 001.00 | 204 419.00 |
VI Groupe et associés | 186 459.00 | 186 459.00 | | 186 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 859.00 | | | 99 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 371.00 | 290 371.00 | | 290 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 556.00 | 418 556.00 | | 418 556.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 161.00 | 590 160.00 | 103 001.00 | 693 161.00 |