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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353 700.00 | 164 902.00 | 188 797.00 | 353 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 048.00 | 27 005.00 | 26 042.00 | 53 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 549.00 | 191 908.00 | 231 640.00 | 423 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 180.00 | | 228 180.00 | 228 180.00 |
BZ Autres créances | 502 170.00 | | 502 170.00 | 502 170.00 |
CF Disponibilités | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 799.00 | | 777 799.00 | 777 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 348.00 | 191 908.00 | 1 009 439.00 | 1 201 348.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 720 099.00 | | | 720 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
DL TOTAL (I) | 746 654.00 | | | 746 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 784.00 | | | 262 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 439.00 | | | 1 009 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 058.00 | | | 234 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 499.00 | | 158 499.00 | 158 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 499.00 | | 158 499.00 | 158 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 634.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 050.00 | | | -12 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 064.00 | | | 163 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 509.00 | | | 158 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 875.00 | | 674.00 | 422 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 700.00 | | | 353 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 374.00 | | 674.00 | 52 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 274.00 | 23 635.00 | | 168 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 755.00 | 14 148.00 | | 150 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 519.00 | 9 487.00 | | 17 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 180.00 | 228 180.00 | | 228 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 727.00 | | 17 419.00 | 28 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 709.00 | | | 33 709.00 |
VP Divers | 502 170.00 | 502 170.00 | | 502 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 350.00 | 730 350.00 | | 730 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 785.00 | 234 058.00 | 17 419.00 | 262 785.00 |