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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
AH Fonds commercial | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 227.00 | 760 944.00 | 7 282.00 | 768 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 749.00 | 189 272.00 | 3 477.00 | 192 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 459.00 | 962 937.00 | 201 522.00 | 1 164 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 894.00 | 16 092.00 | 32 801.00 | 48 894.00 |
BN En cours de production de biens | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 483.00 | 1 219.00 | 241 263.00 | 242 483.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CF Disponibilités | 454 086.00 | | 454 086.00 | 454 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 123.00 | 17 312.00 | 803 810.00 | 821 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 583.00 | 980 249.00 | 1 005 333.00 | 1 985 583.00 |
CU Autres participations | 130 546.00 | | 130 546.00 | 130 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 297.00 | | | 110 297.00 |
DL TOTAL (I) | 716 351.00 | | | 716 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 408.00 | | | 97 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 448.00 | | | 92 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 981.00 | | | 288 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 333.00 | | | 1 005 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 354.00 | | | 258 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 429 074.00 | | 1 429 074.00 | 1 429 074.00 |
FG Production vendue services | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 412.00 | | 1 434 412.00 | 1 434 412.00 |
FM Production stockée | | | -15 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 666.00 | | | 1 516 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 368.00 | | | 1 406 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 297.00 | | | 110 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 459.00 | | | 1 164 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 976.00 | | | 960 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 046.00 | | | 143 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 068.00 | 6 869.00 | | 956 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 595.00 | 124.00 | | 12 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 472.00 | 6 744.00 | | 943 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 917.00 | 9 175.00 | | 6 917.00 |
6T Sur comptes clients | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 137.00 | 9 175.00 | | 8 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 137.00 | 9 175.00 | | 8 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 020.00 | 241 020.00 | | 241 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 237.00 | 66 611.00 | 30 626.00 | 97 237.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 024.00 | 263 524.00 | 12 500.00 | 276 024.00 |
VW T.V.A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 981.00 | 258 354.00 | 30 626.00 | 288 981.00 |