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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 353.00 | 51 483.00 | 31 869.00 | 83 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 348.00 | 167 773.00 | 191 575.00 | 359 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 352.00 | 219 257.00 | 244 096.00 | 463 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
BN En cours de production de biens | 88 892.00 | | 88 892.00 | 88 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
BZ Autres créances | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CF Disponibilités | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 163.00 | | 356 163.00 | 356 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 516.00 | 219 257.00 | 600 259.00 | 819 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 070.00 | | | 273 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 959.00 | | | -19 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
DL TOTAL (I) | 299 630.00 | | | 299 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 491.00 | | | 81 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 401.00 | | | 103 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 630.00 | | | 300 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 259.00 | | | 600 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 289.00 | | | 231 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 542.00 | | 91 402.00 | 446 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 592.00 | 463 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 592.00 | 442 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 811.00 | | 86 481.00 | 430 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 920.00 | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 255.00 | 56 666.00 | 1 665.00 | 164 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 255.00 | 56 666.00 | 1 665.00 | 164 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 651.00 | 9 652.00 | | 9 651.00 |
UX Autres créances clients | 130 270.00 | 113 891.00 | 16 379.00 | 130 270.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 491.00 | 14 836.00 | 57 915.00 | 81 491.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 784.00 | 140 265.00 | 26 518.00 | 166 784.00 |
VW T.V.A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 943.00 | 231 288.00 | 57 915.00 | 297 943.00 |