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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 559.00 | 60 992.00 | 36 567.00 | 97 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 110.00 | 58 287.00 | 43 824.00 | 102 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 226.00 | 119 279.00 | 134 947.00 | 254 226.00 |
BT Marchandises | 90 430.00 | | 90 430.00 | 90 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BZ Autres créances | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CF Disponibilités | 77 875.00 | | 77 875.00 | 77 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 372.00 | | 207 372.00 | 207 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 598.00 | 119 279.00 | 342 319.00 | 461 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 716.00 | 144 854.00 | | 160 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388.00 | 41 862.00 | | 8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 177 354.00 | 194 966.00 | | 177 354.00 |
DP Provisions pour risques | 5 852.00 | 5 237.00 | | 5 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 852.00 | 5 237.00 | | 5 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 654.00 | 48 825.00 | | 23 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 808.00 | 55 801.00 | | 51 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 015.00 | 50 652.00 | | 67 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 636.00 | 24 431.00 | | 16 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 113.00 | 179 709.00 | | 159 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 319.00 | 379 912.00 | | 342 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 113.00 | 179 709.00 | | 159 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 351.00 | | 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 312.00 | | 13 264.00 | 261 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 350.00 | 254 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 350.00 | 199 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 285.00 | | 8 735.00 | 211 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 078.00 | | 4 529.00 | 34 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 721.00 | 21 460.00 | 7 902.00 | 105 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 721.00 | 21 460.00 | 7 902.00 | 105 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 237.00 | 5 852.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 237.00 | 5 852.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 852.00 | 5 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UX Autres créances clients | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VI Groupe et associés | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444.00 | | | 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 113.00 | 159 113.00 | | 159 113.00 |