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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 767.00 | 9 381.00 | 15 386.00 | 24 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 767.00 | 9 381.00 | 125 386.00 | 134 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 942.00 | 1 000.00 | 31 942.00 | 32 942.00 |
BZ Autres créances | 638 448.00 | | 638 448.00 | 638 448.00 |
CF Disponibilités | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 232.00 | 1 000.00 | 708 232.00 | 709 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 000.00 | 10 381.00 | 833 618.00 | 844 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 496.00 | 35 872.00 | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 098.00 | 70 624.00 | | 72 098.00 |
DL TOTAL (I) | 139 694.00 | 107 596.00 | | 139 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 031.00 | 221 545.00 | | 342 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 31 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 11 289.00 | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 615.00 | 87 919.00 | | 117 615.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 924.00 | 551 753.00 | | 693 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 618.00 | 659 349.00 | | 833 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 296.00 | 520 753.00 | | 476 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 031.00 | | | 342 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 316.00 | | 3 451.00 | 131 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 316.00 | | 3 451.00 | 21 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059.00 | 5 323.00 | | 4 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059.00 | 5 323.00 | | 4 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 204.00 | 116 204.00 | | 116 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VC Groupe et associés | 600 367.00 | 600 367.00 | | 600 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 12 372.00 | 187 628.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 342 031.00 | 342 031.00 | | 342 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 514.00 | 676 514.00 | | 676 514.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 924.00 | 476 296.00 | 187 628.00 | 663 924.00 |